索引号: 11421100011250574L/2020-00081 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 市教育局 发布日期: 2020-01-25
文件编号: 有效性: 有效

黄冈市东坡实验学校2020年预算公开

信息来源:市教育局 时间:2020-01-25 10:08 【字体:  

目录

一、部门主要职责及机构设置情况

二、2020年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况

(二)预算收支明细安排及增减变化情况说明

(三)政府性基金预算情况说明

(四)财政拨款'三公'经费预算增减变化情况说明

(五)政府采购预算安排情况说明

(六)资产使用情况说明

(七)运行经费安排情况说明

三、相关名词解释

四、2019年部门预算明细表

预算表见附件,其中包括:

2020-2022年支出规划                    

财务收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收入预算总表

一般公共预算支出情况表

人员经费预算表

人员经费预算表续

日常公用支出预算表

项目支出预算表

政府性基金预算支出表

政府性基金项目支出预算表

其他收入支出预算表

其他收入项目支出预算表

三公”经费预算表、续表

非税收入表

政府采购预算表

政府购买服务预算表

存量资产情况表

新增资产配置预算表

在职人数

离退休人数

统计附表(1)、(2)

附,财务人员信息表

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责:贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施九年义务教育,促进基础教育发展。实施小学学历教育,初中学历教育,提供相关社会服务。

2、内设机构:办公室、教务处、总务处、政教处、教研处、安全法制处、电教处、团委、党办、工会。

3、人员及学生情况:本单位属全额供给事业单位,核定编制数为138

人,2019秋季财政全额在职在编82人,退休11人及遗属4人,我校从2018年秋季开始招生入学,起点教育,招收了小学一年级和初中一年级学生共587人。2019年秋季小学和初中分别增长一个年级,共14个班级,全校在校生人数为1318人,其中,小学部一、二年级在校生人数共799人,初中部一、二年级在校生人数共519人。

二、2020年部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体安排情况

2020年部门收入总预算和支出总预算均为13499931元,收入预算中: 一般公共预算财政拨款收入11289190元,上年结转资金2210741元。支出预算中:基本支出为10789031元,项目支出2710900元(其中:人员支出安排9843189元,日常公用支出安排945842元)项目支出2710900元。

(二)预算收支明细安排及增减变化情况说明

(1)工资及福利支出①--⑧9641510元

①、在职人员基本工资计3002784元。按82人月总额250232

元乘以12个月计算。对比上年41人预算1770984元增长70%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

②、事业绩效工资和各类津补贴合计为2099569元。

其中:事业单位绩效工资为1742724元,按82人月总额145227元乘以12个月计算。对比上年41人预算930432元增长87%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

各类津补贴为356845元,具体安排及增减变动如下:

93年工改保留津贴24108元:按82人月总额2009元乘以12个月计算,对比上年41人预算12054元增长100%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

特岗津贴6792元:按82人月总额566元乘以12个月计算。对比上年预算7068元减少4%,因今年存在调出人员,新进人员尚无特岗津贴。

物业管理补贴179280元:按82人月总额14940 元乘以12个月计算。对比上年41人预算100080元增长79%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

住房补贴146665元:按82人月总额12222.08 元乘以12个月计算。对比上年41人预算78458元增长87%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

③、在职奖励性工资补助2520784元。其中目标考核820000.00元,即在职82人每人年10000元;其他奖项1700784.32元,(按人社部门批准的在编在职人员上年12月工资福利的4倍,即425196.08 乘以4)。对比上年41人预算615000元增长3倍,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算,且预算安排政策规定发生变化。

④、住房公积金612282元。按在编在职人员82人月工资总额425196.08 元*12个月*12%计算。(其中:10年内4位退休月工资总额36373.28元*12个月*12%=52377.52元;10年后78位退休人员月工资总额388822.80元乘以*12个月*12%=559904.83元)注:年工资总额计提基数项目构成包括(下同):基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、绩效工资、住房补贴、通讯补贴和物业管理补贴。对比上年41人预算347961元增长76%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

⑤、养老保险905961元。其中:10年内4位退休人员69836.70元(按年工资总额36373.28*12乘以16%计算)。10年后78位退休人员836124.55元(按年工资总额388822.80元*12个月加上住房公积金559904.83元的和再乘以16%计算)对比上年41人预算638064元增长42%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

⑥、职业年金问题。其中:财政全额供给单位,单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式。

⑦、基本医疗保险费464414元。按在编在职82人月工资总额425196.08元*12个月*8%+退休11人均未参保满15年需缴纳56226元计算。对比上年41人预算274294元增长70%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

⑧、生育保险35716元,按在编在职82人月工资总额425196.08元*12个月乘以0.7%计算。对比上年41人预算20298元增长76%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

(2)对个人及家庭补助支出 201679元。其中:

①、退休公用经费4400元(400元/人×11人),对比上年预算10人4000元,今年新增一位退休人员。

②、遗属生活补助费30720元。4人按政策规定可享受遗嘱补助640元/月·人,计算方法是640×12×4=30720元。对比上年预算28080元(585元*12月*4人)增长9%,因政策安排遗嘱补贴每人上调至640元一人。

③、退休奖励性工资补助166499元。即退休人员共11人,经上年养老保险经办机构核定的个人12月份养老金总额的3倍列入2020年单位奖励性补助预算,即55499.59*3=166498.77元。对比上年预算150000(10人*15000元)增长11%,因今年预算安排政策规定发生变化。

④、独生子女费60元。按1人乘以每年60元计算。对比上年无变化。

(3)商品和服务支出909201元。其中:

①一般公务费304800元。因我校无毕业班级,每年净增学生人数,按预算一下数据下达金额304800.00元。对比上年预算159520元增长91%,因今年我校小学、初中部各增加一年级,共14个班级731人。

②福利费127559元。按在编在职82人年工资总额425196.08 元*12个月乘以2.5%计算。对比上年41人预算72492元增长76%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

③工会经费102047元。按在编在职82人年工资总额425196.08 元*12个月乘以2%计算。对比上年41人预算57994元增长76%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

④教育经费76535元。按在编在职82人年工资总额425196.08 元*12个月乘以1.5%计算。对比上年41人预算43495元增长76%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

⑤校舍维修金68580元。因我校无毕业班级,每年净增学生数,按预算一下数据下达金额68580.00元。对比上年预算35892元增长91%,因今年我校小学、初中部各增加一年级,共14个班级731人。

⑥、保留性交通补贴216480元。按220元/人·月乘以82人再乘以12个月计算。对比上年41人预算108240元增长100%,因今年退休1人,离职1人,调出4人调进4人,新增新进人员43人预算。

⑦、妇女卫生费13200元。指在编在职人员中妇女卫生费,按20元/人·月乘55人再乘12个月计算。对比上年人预算4560元增长约2倍,因今年新进女职工36人。

(4)上年基本支出结转安排36641元。其中:

2019年福利费、工会经费、教育经费结转25530.66元,2019年事业单位绩效工资结转1365.64元,2019年义务教育校舍维修金结转9744.74元。

(5)项目支出安排2710900 元。其中:

(1)上级专项安排536800元。

生均公用经费上级补助收入专项补助约536800元,计算为  799×600×60%+519×800×60%,弥补公用经费不足。对比上年预算239300元增长1.2倍,因今年我校小学、初中部各增加一年级,共14个班级731人。

(2)上年结转项目 2174100元。

主要由上年结转的教育技术装备资金、校舍维修项目金、解困项目资金构成。

(三)政府性基金预算情况说明 

本单位无政府性基金预算,故表中无数据。

(四)财政拨款“三公”经费预算增减变化情况说明                             

2019年三公经费预算安排公务用车运行经费10000元、公务接待10000元、因公出国50000元,但2019年实际未发生三公经费事项,故2020年预算不再安排。

(五)政府采购预算安排情况说明     

2020年政府采购预计如下:

货物类:91440元.主要购买办公用品支出20000元、教学用品及器材20000元、日常用品16440元、印刷品20000元、广告宣传15000元;工程类:校舍零星维修68580元; 购买服务类222800 元,其中:安保服务97200元、保洁服务75600元、水电维修建设服务20000元、绿化服务30000元。

(六)资产使用情况说明

2019年本单位资产存量约125万,均为教育用设备,2020年预计新增资产存量-专用设备预计投入约125万元,具体为:理化生实验室设备69万、创客教室设备  19万、 多功能报告厅用设备12万 、班班通及教学设备25万。

(七)运行经费安排情况说明

运行经费是指为保障学校正常教学工作的日常公用经费。2020年日常公用支出预算安排909201元,比2018年增加427008万元,主要变化原因是教师人数增加和学生人数增加造成的各类经费增加。2020年日常公用经费具体支出用于:办公费54800元、水电费180000元、邮电费30000元、差旅费40000元、维修(护)费68580元、培训费76535元、工会经费102047元、福利费127559元、其他交通费216480元、卫生费13200元。

三、相关名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

4、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  1. 2、(二下)黄冈市东坡实验学校-2020年部门预算基层表(公开).xls6、(二下)黄冈市东坡实验学校-项目支出预算简表(公开).xls

  2. 三定文件

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责任编辑:教育局

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